汽车修理厂管理博客的wordpress版本升级到4.1，模板也换成了宽屏的模板(Twenty Ten 1.0)，无论你是用手机、PAD、电脑，本博客的内容都将居中显示，相比以前的窄屏模板，将能更方便的浏览。
这个模板Twenty Ten 1.0虽然跟之前的有很多相似之处，比如整体的布局，侧边栏都是一样的；可惜以前修改的双边栏的功能没了，还要花时间研究。
PS：经过修改主题文件，页面、标签页、分类目录、文章页等地方的侧边栏去掉了，这样浏览文章时会更加简洁。只要把各个php文件底部的一行代码：<?php get_sidebar(); ?> 把它删除即可。
再PS：升级到4.1之后，默认形式发了一篇文章，然后在首页上竟然没有显示文章的标题，搜索了一下同类问题，有人说要修改代码，我重新编辑文章发现里面有一个形式的选择，选为标准的形式时，首页就可以显示文章标题了！
首佳汽车修理厂软件V9.64三大亮点：支持条形码打印，入库即可打印条形码；窗口布局优化，界面更方便大方；更强大的数据库备份功能。
一、首佳汽车修理厂软件自从V9.63开放条形码打印功能后，新9.64中进一步完善条形码打印的需求。比如增加第二行汉字的打印，一般用来打印公司名或配件的自定义；条形码打印窗口简化，让操作更易理解，又保留了参数设置的强大功能。
首佳软件条形码打印预览
。或者参考这里：http://user.qzone.qq.com/353542303/blog/1411185043
二、V9.64新版的最大化后，各个数据窗口可以自动调到这么大，在大屏幕的显示器下操作会更加的方便查看配件信息。销售单还增加了条形码查找配件的功能。
销售单操作界面
三、在系统备份中，可以设置每天备份还是每两天备份。登录软件时自动按设置进行数据库备份。在9.59的版本中我们还增加了客户端向服务器发出备份指令、服务器执行备份的功能。
数据库备份功能
关于数据库备份的，请看前一篇可向服务器发出自动备份指令的介绍。
另外有关首佳软件的最新消息：
首佳软件淘宝店双12活动预告：当天特价，加入购物车可领双12购物劵
本文首发于首佳软件微信：fzsjsoft，欢迎关注。
检验你的服务好不好的唯一标准是：敢不敢让用户使用完后来点评？要是社会的各种公共服务也可以淘宝缴费，用完后再来评价，这世界会不会好很多？
我们首佳软件就敢这样做，我们的淘宝店在2008年开设，去年达到三钻信用的行业内唯一的一家汽修软件淘宝店铺。
首佳汽修汽配软件淘宝店，淘宝网给予的评价是6年老店！地址：http://shop35377946.taobao.com/ 目前信用1463，接近全5分好评！这里查看淘宝自动生成的客户评价：http://rate.taobao.com/user-rate-UMGIyvGI4MmgT.htm?spm=a1z10.1.0.0.vC73Yc
能达到这个信用级别和好评的，在国内汽车行业软件厂商首屈一指的！其实国内也没几家敢像我们这样公开服务评价。检验你的服务好不好的唯一标准是：敢不敢让用户使用完后来点评？ 各位亲肯定也在淘宝上买过东西，买完后店家会给你点小恩小惠，然后会要求你给三个5分好评。但是我们从来没有这样做，我们的5分好评全是客户们自发自动的，发自内心的好评！真的非常感谢这些客户！下图是客户真实评价的截图。
好多汽车修理厂的老板都会头痛的一个问题是：想实现汽车配件管理的自动化、科学化，但是没有找到一个合适的管理系统，也没有招到懂汽车配件的仓库管理人员。找个仓库管理员容易，但是要找懂汽车配件的就难了。随便从仓库中挑一个配件出来，仓库管理员要是能知道它是什么配件？用在什么车型？价格多少？要达到这种水平，需要一定的汽车知识和经验的积累。如果有一套软件可以解决这个问题，并且毫无汽车知识的仓库管理员也能回答这些问题，那将是修理厂配件管理的完美方案！
而目前的首佳软件V9.63以上的版本即可提供此解决方案！首佳软件的汽配功能模块可以实现配件入库时把配件条形码打印出来标签，帖在配件上，出库时配件拿过来条码抢一扫描知道配件的名称、规格、所用的车型、价格等信息。也可以把配件的名称、规格、车型、条形码都打印在标签上，拿过来一看就知道，不需要扫描都可以。到月底或者月中需要盘点时，仓库管理人员打开软件，拿着无线扫描枪，到处晃晃就可以完成配件的盘点。
条形码打印在标签上的效果如下图：
这里汇总一下条形码打印功能的相关使用说明文章：
1、配件入库，打条形码的操作步骤：首佳汽修汽配软件配件入库时的条形码打印操作说明
2、较完整的条形码打印操作说明。首佳汽修汽配软件条形码打印功能使用说明
3、条形码打印机标签纸安装、打印不清楚的问题、打印机安装问题：TSC/佳博条形码打印机标签纸的安装和打印不清楚的问题
QQ空间版：http://user.qzone.qq.com/294470747/blog/1411185527
4、实例介绍某一规格标签纸的参数设置案例：首佳汽配软件关于35*25标签纸的条形码打印参数设置
5、条形码打印参数在APP配置文件中的例子：首佳汽配软件中35*25标签纸的条形码打印参数在APP文件中的配置信息
如何来实现配件管理的自动化？简单化？
很简单：一个条形码打印机345元，搭配一个无线扫描枪最多170元。再加首佳软件V9.63版本即可！
前篇讲了汽车修理厂财务管理工作流程之管理岗位的财务工作流程，现在讲固定资产核算工作流程。文章内容适合有一定规模的汽车修理厂参考，并配置一定的专业财务人员。
固定资产核算岗工作流程
（一）固定资产
1、购进
审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证
借：固定资产
贷：银行存款/预付账款 ——→传主管岗核
注：（1）款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。
（2）根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。
（3）购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续，具体为生产用固定资产由生产部负责，非生产用固定资产由行政事务部负责。
（4）固定资产入账时，记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。
（5）固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。
2、提取折旧
根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证
借：管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧
贷：累计折旧——相关明细科目 ——→传主管岗复核
注：（1）年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。
（2）固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。
（3）月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员，由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。
（4）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。
3、固定资产清理
（1）盘点
年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告
注：（1）针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门进行处置。
①盘盈 借：固定资产 ②盘亏 借：营业外支出
贷：累计折旧 累计折旧
营业外收入 贷：固定资产
（2）清理报废
定期组织行政事务部及生产部对固定资产进行核查——→督促处置已报废及长期闲置的固定资产——→核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况——→审核固定资产清理转出报告——→编制记账凭证
①注销固定资产 借：固定资产清理
累计折旧（已提折旧）
贷：固定资产（原值）
②收到清理收入 借：现金/银行存款
贷：固定资产清理
③支出清理费用 借：固定资产清理
贷：现金/银行存款
④结转净损益 借：固定资产清理（账面余额）
贷：营业外收入
或 借：营业外支出
贷：固定资产清理（账面余额） ——→传主管岗复核
（二）在建工程
1、GMP部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：更改工程——GMP—相关明细
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。
注：（1）核算属于GMP项目，但不能明确到具体项目的费用。
（2）为便于费用统计分析记账凭证摘要栏须注明费用名称。
（3）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（4）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（5）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（7）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
2、在建工程核算
（1）工程立项
凡工程项目确定——→向相关部门索取核准后的立项报告及工程预算——→设立明细科目
（2）工程招标
阅读招标文件——→开具投标保证金收据并制证——→参与议标、评标、定标——→参与合同条款的订立——→保留合同复印件
①收到投标保证金时：
借：现金
贷：其他应付款——投标保证金
② 退还时：
借：其他应付款——投标保证金
在建工程相关科目〈红字〉（收中标单位投标保证金）
贷：现金
（3）支付工程款
①审核月度资金计划
每月28日核查工程合同及在建工程款项付出情况——→审核GMP等部门报出的工程项目资金月度计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
②款项付出及报账
ⅰ、根据月度资金计划核查付款项目——→审核工程合同、进度款收据或发票等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
ⅱ、签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证
借：基建工程——工程名称—建筑工程—客户单位
—安装工程—客户单位
—在安装设备—设备
—待摊基建费用支出—其他（一次性费用）
—客户单位（与客户签有合同）
更改工程——工程名称—技术改造—客户单位
—装饰装修—客户单位
—待摊基建费用支出—其他（一次性费用）
—客户单位（与客户签有合同）
大修理工程——工程名称—客户单位
—待摊改造费用支出—其他（一次性费用）
—客户单位（与客户签有合同）
工程物资——工程名称—客户单位（购置设备预付款）
贷：银行存款 ——→传主管岗复核
ⅲ、收到工程项目中购置单个设备的全额发票——→编制记账凭证
借：基建工程——在安装设备—设备
贷：工程物资——工程名称—客户单位 ——→传主管岗复核
注：（1）付出款项时须凭收据或发票，账务处理具体依据《基建工程核算管理办法》。
（2）付款款项为计划内且在10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
（3）支付尾款时须取得全额发票，发票金额作为工程支出，质保金在其他应收款中核算，并在摘要中注明工程名称。
（4）收到发票转入在安装设备时，摘要栏中须注明设备名称、型号等。
（4）转入固定资产
清查完工工程的各项支出——→组织完工工程审计——→编制工程明细表——→分摊待摊基建费用支出——→向相关部门提供峻工决算表——→审查固定资产调拨单——→编制记账凭证
借：固定资产
贷：基建工程/更改工程/大修理工程 ——→传主管岗复核
（四）管理性工作
1、每月5日根据GMP部门费用计划额度出具费用通报，并提请注意超支或有超支迹象。
2、年末组织固定资产盘点工作。
3、不定期进行固定资产盘查工作。
4、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。
5、加强对预付账款——设备、在建工程账务的管理，勤于督促报账，及时清理工程支出挂账。
6、参与制定和完善公司基础建设核算管理办法。
（五）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
相关文章：
首佳软件条形码打印功能使用说明
目前所支持的条形码打印机型号有：TSC TDP-245以及TSC各系列产品（包括TSC TTP 246M、TTP-243E PLUS、TTP-244、TTP-244PLUS等）、佳博GP31020(及3150、2120)、以及其它兼容TSC TDP-245的条码打印机。
配件条形码打印的操作流程：
首先要将条形码打印机安装好，USB数据线连接到电脑的USB口、插好电源线、安装好热敏打印纸。开启电源开关，然后软件中如下操作：
1、在入库时（包括采购入库、扫描入库、工具入库），把配件信息输入完整；配件有自带条形码的就不需要打印了，但是标签不够的，输入自带的条形码数据； 配件没有自带条形码的，可以自编条形码，也可以使用软件中的自动生成条形码的功能。如下图：
配件入库单界面的条形码操作说明
2、配件信息输入完整后， 点击“打条码”，进入条形码打印窗口。自动传入了配件名称和条形码数据，输入要打印的份数，如果分两行打印配件名称和条形码就勾上它，然后点击打印，就完成了一个配件条形打印的操作。如果打印下一个配件的条形码，就点下一组，会显示第二个配件的名称和条形码，然后点打印，如此循环直到全部打印完成。如下图：
条形码打印窗口
标签打印的效果如下图：
纸张规格：目前仅支持单排标签纸，纸张规格可自由调整。
标签的内容支持三种形式：
1）、第一行显示配件名称，第二行条形码、第三行条码的代码；
2）、只打印条形码及代码；
3）、配件名称和条形码
3、如果打印机的设置已经调试好的，不必进行下面的设置步骤。所以，打印配件条码其实很简单，就两步：输入好条形码，然后点打印。
条形码打印窗口比前一个版本已经改进了，不显示那些繁琐的设置。但是初次使用时，然后要经过调试才能打出合格的标签。点击显示设置如下图：
4、 如果有打印不清楚的问题，先检查打印头是否干净，用酒精或干净的湿巾清洗；再检查打印机盖子是否盖紧，有无缝隙？如有需要压紧。请参考日志：首佳软件条形码打印功能预览和TSC、佳博条码打印机的使用
5、有打印机的安装问题，请联系打印机销售商。
前篇讲了汽车修理厂的财务人员之出纳岗位和销售费用岗位的工作流程，这篇讲管理费用岗的工作流程。文章内容适合有一定规模的汽车修理厂参考，并配置一定的专业财务人员。
管理费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：管理费用—相关明细科目（部门专项）
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。
注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。
（二）资金付出
1、审核月度资金计划
每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中报出。
2、审核付款及报账
（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
注：付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证
借：管理费用——相关明细科目
贷：银行存款 ——→传主管岗复核
注：（1）付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。
（2）款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。
（三）特殊费用核算
1、办公用品入库与领用
（1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证
借：低值易耗品—办公用品库
贷：银行存款或现金 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
（2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证
借：管理费用 /营业费用——办公用品（部门专项）
—-清洁费
贷：低值易耗品——办公用品库 ——→传主管岗复核
注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
（2）年末组织对办公用品进行盘点。
2、修理费
（1）汽车维修
审核车队核算员传来的车辆运行费用——→审核车队核算员辅助账并签章——→编制记账凭证
借：管理费用——修理费—相关明细科目
贷：现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
（2）零星维修
根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证
借：管理费用/制造费用——修理费—相关明细科目
贷：现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：（1）考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修，由行政事务部统一结算，故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。
（3）维修物资
①入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证
借：工程物资——专用材料—维修材料
贷：银行存款或现金 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
②领用：每季度末审核维修物资明细账——→审核仓库传来的领用汇总表——→编制维修物资领用凭证
借：管理费用 /制造费用——修理费（相关明细科目）
贷：工程物资——专用材料—维修材料 ——→传主管岗复核
注：（1）维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等，供木工房零星领出应用。
（2）审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。
（3）年末组织对维修物资进行盘点。
3、研究开发费
审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证
借：管理费用——研究开发费
贷：现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：（1）若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
（2）研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具（按固定资产管理的除外）、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。
4、无形资产摊销
月末摊销无形资产——→编制记账凭证
借：管理费用——无形资产摊销
贷：无形资产 ——→传主管岗复核
注：无形资产按10年摊销，每月摊销金额=原值/（10*12）
（四）财务费用
签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证
借：财务费用——相关明细科目
贷：银行存款 ——→传主管岗复核
注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。
（五）贷款、还款
签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账凭证
借：银行存款 借：短期借款
贷：短期借款 贷：银行存款 ——→传主管岗复核
注：（1）凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。
（2）根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中，及时提醒财务部长安排还贷资金。
（六）其他应收款核算及管理
1、借款：审核是否还清前欠款——→审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证
借：其他应收款
贷：现金 ——→出纳岗
注：（1）前欠不清者，拒绝再借。
（2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。
2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
借：现金
贷：其他应收款 ——→出纳岗
3、清理、催收：
（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。
（2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”（列明借款人、借款金额、是否逾期）——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）
注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。
（七）管理性工作
1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、参与制定和完善公司费用控制办法。
4、参与年度费用控制计划的制定。
5、及时清理催收其他应收款项。
6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。
（八）工作要求
1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
相关文章：
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
——→材料核算岗（材料采购）
——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
——→管理费用岗（管理部门用款）
——→销售费用岗（销售部门用款）
——→工资福利岗（工资兑现、福利）
——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
（4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
（5）交税
①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、 树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：营业费用—相关明细科目（部门专项）
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（二）办事处费用
1、日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——相关明细科目（部门专项）
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
2、购置固定资产
审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：固定资产——相关明细科目
贷：现金 ——→传出纳岗
注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
（2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房租、仓租
审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——房租\仓租\区域房租（部门专项）
贷：现金 ——→传出纳岗
4、运费
审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——运费—市外运费\市内运费 （部门专项）
应交税金——应交增值税—进项税
贷：现金 ——→传出纳岗
注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
5、途损
审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证
借：营业费用——途损（专项）
贷：应收账款
注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
（2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。
6、高开冲红
审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证
借：营业费用——高开冲红
贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗
注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。
（2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。
7、返利
审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——宣传费—现款返利\品种返利\年终返利（部门专项）
贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗
8、赞助费
审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——宣传费—赞助费（部门专项）
贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗
注：（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。
（2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。
（3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。
（4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
（5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。
（三）广告费用
1、审核月度资金计划
每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
2、审核付款
（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证
借：预付账款
贷：银行存款 ——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核
注：（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。
（2）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
（3）支付广告款时须凭发票，并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。
（4）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。
3、费用报账
（1）媒体及宣传品
审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）
审核策划部相关岗位传来的发票附收料单（宣传品）——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证
借：营业费用——媒体\宣传品（部门专项）
贷：预付账款 ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核
注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。
（2）媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。
（3）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。
（4）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。
（5）宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。
（2）宣传品发出
审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证
借：营业费用——广告费用—宣传品（部门专项）
——招待费（部门专项）
管理费用——招待（部门专项）
贷：营业费用——宣传品（策划部）〈红字金额〉 ——→传主管岗复核
（3）推广会
审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用—推广会（部门专项）
贷：现金/其他应收款 ——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。
（四）管理性工作
1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
4、每季度提供需监测的广告明细
5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。
6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
7、参与制定和完善公司费用控制办法。
8、参与年度费用控制计划的制定。
（五）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
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首佳软件的汽车修理厂软件系列产品自面世以来的近十年中，我们都在保持着持续的投入研发，以适应不断变化的市场需求，这在软件行业中是不多见的。一般的软件公司做软件是项目化、快餐化，制定一个产品项目，投入一组人力花几个月时间做完一期研发，就完事了，没有做后续的产品升级。很多行业软件产品，包括我们同行甚少会有保持更新的软件。只有我们首佳软件秉持着十年磨一剑的精神，持续的升级、完善产品，只为让软件更好用！为客户创造更多的价值。本文介绍首佳软件近期开发的一个小功能：服务器端无值守自动备份数据库。
首佳软件最近的汽修汽配版本（ASA平台），版本号为V9.59之后都增加了客户端发出备份指令、服务器自动备份的功能。此功能可以解决服务器上无人使用软件，又要保持每天备份数据库的情况。
在此之前，我们有开发过一个小工具用来自动备份数据库。在首佳企业管理软件安装光盘里面就有“自动备份数据库”的工具，它需要放在数据库服务器电脑下的软件安装目录下，并创建一个快捷方式，把这个快捷方式放到启动组；然后每天开机运行这个备份程序就能自动备份数据库了。但它有一个缺点，如果服务器电脑一个星期不关机，它就不能每天备份。也不能随时执行备份工作，而现在的新功能可以解决这两个问题，显得智能多了！
这里说的自动备份功能是指ASA数据库的版本，并非SQL数据库的版本，因为SQL数据库本身就具备自动备份的功能。
如下列图例所示备份的过程：
1、客户端电脑进入软件后，如果超过两天没有备份的就会提示，如下图。
点确定进入图2
2、提示有两个方案可选，要么提醒管理员去服务器上登录软件备份；要么现在就向服务器发出备份指令，五分钟后服务器执行备份命令。这里选择“是”，就向服务器发出指令。
选择是，进入图3
注意：没有经过图1的提示，客户端电脑也可以直接进入系统备份，然后提示图2。
3、发出指令后，在工作提醒看板中可以看到最新消息，即数据库备份的消息，由谁在什么时候发出备份指令。
上图是工作提醒看板，除了显示数据库备份的消息，还会显示操作员当天应处理的工作内容，让汽车修理厂的每一位员工都知道当天应该做哪些事情。特别是售后服务部门负责回访工作的人员，可以据此来进行客户回访。而修理厂的业务人员，可以看到当天应跟进的客户有哪些。
4、服务器的电脑，要求一直开着首佳软件并且登录进去。不然不能执行备份指令。
5、首佳软件会检查指令，会在5分钟之后开始弹出备份数据库的窗口，自动进行备份，如图4。备份完成时，会自动关掉备份窗口。
6、备份成功后，会更新最新消息，在工作面板上可以看到什么时候备份的，备份到哪里了。如果一直没有备份，会一直显示前一个备份指令的消息，那就要去服务器查看软件有没有打开。
原文首发自首佳软件官方网站：首佳软件新版无人值守自动备份功能的介绍
首佳汽修软件中的工作提醒看板如下图，它能提醒汽车修理厂的业务人员、办事员、财务人员等等工作人员当天应该联系哪些客户？提醒售后服务人员当天应跟进的售后客户，提醒哪些客户保险快要到期了，哪些客户近期要做证件的年审，近期过生日的车主有哪些，还提醒仓库管理人员哪些配件达到了最低库存量、最高库存量。
这是最新版本工作看板，图中有增加数据库备份消息的显示，有关数据库自动备份的功能介绍请看：首佳软件新版无人值守自动备份功能的介绍。
那么如何来设置服务提醒？工作看板中的相关信息是在哪里输入的？
本文介绍的工作提醒看板的功能，不光在首佳软件的汽修汽配版本中有此功能，在汽车美容版本、汽配版本、会员管理软件、汽车4S店的版本中也有这些功能。
上次的文章有讲到维修跟踪提醒服务的作用和用法，里面有讲到售后服务跟踪对汽车修理厂的重要性，是修理厂正常应该做的工作，以及如何设置修理类别来自动生成维修跟踪的记录。
有关汽车修理厂管理制度的请参考：精选汽车修理厂管理制度汇编
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